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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 376.00 | 1.00 | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 609.00 | 79 605.00 | 327 004.00 | 406 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 270.00 | 40 348.00 | 53 921.00 | 94 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 108.00 | 122 330.00 | 381 777.00 | 504 108.00 |
BN En cours de production de biens | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 860.00 | | 390 860.00 | 390 860.00 |
BZ Autres créances | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CF Disponibilités | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 450.00 | | 485 450.00 | 485 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 558.00 | 122 330.00 | 867 228.00 | 989 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 426.00 | 58 140.00 | | 192 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 287.00 | 149 285.00 | | 80 287.00 |
DL TOTAL (I) | 283 713.00 | 218 426.00 | | 283 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 779.00 | 158 623.00 | | 276 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 286.00 | 25 153.00 | | 127 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 437.00 | 161 530.00 | | 145 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 514.00 | 345 307.00 | | 583 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 228.00 | 563 733.00 | | 867 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 990.00 | 257 856.00 | | 417 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 514.00 | | 266 593.00 | 237 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 136.00 | | 265 743.00 | 235 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 333.00 | 72 997.00 | | 49 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 792.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 748.00 | 72 205.00 | | 47 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 390 860.00 | 390 860.00 | | 390 860.00 |
VB T. V. A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 779.00 | 111 255.00 | 165 524.00 | 276 779.00 |
VI Groupe et associés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 650.00 | | | 223 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 337.00 | 428 737.00 | 600.00 | 429 337.00 |
VW T.V.A. | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 514.00 | 417 990.00 | 165 524.00 | 583 514.00 |