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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 329.00 | 209.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 124.00 | 11 398.00 | 17 726.00 | 29 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 405.00 | 12 110.00 | 23 295.00 | 35 405.00 |
BT Marchandises | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 590.00 | | 160 590.00 | 160 590.00 |
BZ Autres créances | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CF Disponibilités | 504 389.00 | | 504 389.00 | 504 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 756.00 | | 746 756.00 | 746 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 161.00 | 12 110.00 | 770 051.00 | 782 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 904.00 | 3.00 | | 75 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 130.00 | 190 201.00 | | 230 130.00 |
DL TOTAL (I) | 317 035.00 | 201 204.00 | | 317 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 273.00 | 21 448.00 | | 11 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 2 628.00 | | 3 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 54 811.00 | | 91 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 643.00 | 197 082.00 | | 193 643.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 500.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 017.00 | 279 469.00 | | 453 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 051.00 | 480 673.00 | | 770 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 964.00 | | 18 441.00 | 16 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 542.00 | | 15 121.00 | 14 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 3 321.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 629.00 | 4 482.00 | | 7 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | 4 482.00 | | 7 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 160 590.00 | 160 590.00 | | 160 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 279.00 | 8 197.00 | 2 082.00 | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 712.00 | 202 712.00 | | 202 712.00 |
VW T.V.A. | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 237.00 | 297 155.00 | 2 082.00 | 299 237.00 |