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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 575.00 | 65 001.00 | 25 574.00 | 90 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 942.00 | 65 001.00 | 1 508 940.00 | 1 573 942.00 |
BT Marchandises | 193 245.00 | 5 258.00 | 187 987.00 | 193 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 065.00 | 199.00 | 36 866.00 | 37 065.00 |
BZ Autres créances | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CF Disponibilités | 737 157.00 | | 737 157.00 | 737 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 900.00 | 5 457.00 | 984 444.00 | 989 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 842.00 | 70 458.00 | 2 493 384.00 | 2 563 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 330 327.00 | 53 744.00 | | 330 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 477.00 | 276 583.00 | | 442 477.00 |
DL TOTAL (I) | 773 904.00 | 331 427.00 | | 773 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 179.00 | 1 289 538.00 | | 1 163 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 824.00 | 227 759.00 | | 275 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 749.00 | 152 747.00 | | 165 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 951.00 | 143 200.00 | | 113 951.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 480.00 | 1 814 020.00 | | 1 719 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 384.00 | 2 145 447.00 | | 2 493 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 267.00 | 650 884.00 | | 683 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 967.00 | | 16 975.00 | 1 556 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 000.00 | | | 1 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 540.00 | | 16 035.00 | 74 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 427.00 | | 940.00 | 19 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 091.00 | 22 911.00 | | 42 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 091.00 | 22 911.00 | | 42 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 255.00 | 5 258.00 | 4 255.00 | 4 255.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | 199.00 | 394.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 648.00 | 5 457.00 | 4 648.00 | 4 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 648.00 | 5 457.00 | 4 648.00 | 4 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | 4 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 749.00 | 165 749.00 | | 165 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UX Autres créances clients | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 179.00 | 126 966.00 | 513 445.00 | 1 163 179.00 |
VI Groupe et associés | 275 824.00 | 275 824.00 | | 275 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 480.00 | 683 267.00 | 513 445.00 | 1 719 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 462.00 | 4 932.00 | | 10 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 369.00 | 8 318.00 | | 12 369.00 |
ST Autres comptes | 72 869.00 | 51 479.00 | | 72 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 435.00 | 65 077.00 | | 74 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | 2 995.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 702.00 | 7 927.00 | | 13 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 034.00 | 106 597.00 | | 112 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 967.00 | 87 479.00 | | 104 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 368.00 | 124 874.00 | | 172 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |