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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522.00 | 4 301.00 | 7 221.00 | 11 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 656.00 | 4 702.00 | 24 954.00 | 29 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 178.00 | 9 003.00 | 32 175.00 | 41 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BN En cours de production de biens | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 314.00 | | 143 314.00 | 143 314.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 351.00 | | 246 351.00 | 246 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 528.00 | 9 003.00 | 278 525.00 | 287 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | 23 667.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 55 782.00 | 53 667.00 | | 55 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 619.00 | 15 630.00 | | 94 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 4 624.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | 72 774.00 | | 79 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 153.00 | 54 600.00 | | 39 153.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 743.00 | 226 002.00 | | 222 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 525.00 | 279 669.00 | | 278 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 743.00 | 221 389.00 | | 222 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 129.00 | | 463 129.00 | 463 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 129.00 | | 463 129.00 | 463 129.00 |
FM Production stockée | | | 29 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | | | -5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 4 176.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 763.00 | 470 816.00 | | 506 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 649.00 | 447 149.00 | | 504 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | 23 667.00 | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 855.00 | | 13 823.00 | 40 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 41 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 41 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 855.00 | | 13 823.00 | 40 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974.00 | 7 467.00 | 2 438.00 | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974.00 | 7 467.00 | 2 438.00 | 3 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 830.00 | 162 830.00 | | 162 830.00 |
VW T.V.A. | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 898.00 | 213 898.00 | | 213 898.00 |