| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 520.00 | 32 984.00 | 52 536.00 | 85 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 520.00 | 32 984.00 | 52 536.00 | 85 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 597.00 | 5 388.00 | 59 210.00 | 64 597.00 |
072 Créances – Autres | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
084 Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 823.00 | 5 388.00 | 69 435.00 | 74 823.00 |
110 Total général Actif | 160 343.00 | 38 372.00 | 121 971.00 | 160 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -193 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 290 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 971.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 085.00 | 787 756.00 | | 492 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 125.00 | 2 686.00 | | 7 125.00 |
230 Autres produits | 43 536.00 | 44 400.00 | | 43 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 746.00 | 834 842.00 | | 542 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 454.00 | 835.00 | | 1 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 319.00 | 903.00 | | 63 319.00 |
242 Autres charges externes. | 209 555.00 | 389 665.00 | | 209 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | 8 892.00 | | 5 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 775.00 | 467 296.00 | | 266 775.00 |
252 Charges sociales | 38 075.00 | 88 595.00 | | 38 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 340.00 | 16 645.00 | | 16 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 367.00 | 1 020.00 | | 4 367.00 |
262 Autres charges | 2 414.00 | 3 803.00 | | 2 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 198.00 | 977 654.00 | | 608 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 451.00 | -142 812.00 | | -65 451.00 |
280 Produits financiers | | 300.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 336.00 | 15 365.00 | | 2 336.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | 791.00 | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 1 286.00 | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 732.00 | -129 224.00 | | -65 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |