| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 10 260.00 | 1 050.00 | 11 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 622.00 | 8 662.00 | 26 960.00 | 35 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 353.00 | 76 395.00 | 232 958.00 | 309 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 751.00 | 95 317.00 | 292 434.00 | 387 751.00 |
BT Marchandises | 111 014.00 | | 111 014.00 | 111 014.00 |
BZ Autres créances | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CF Disponibilités | 135 622.00 | | 135 622.00 | 135 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 211.00 | | 265 211.00 | 265 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 962.00 | 95 317.00 | 557 645.00 | 652 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 306.00 | -77 046.00 | | 54 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 865.00 | 132 352.00 | | 40 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
DL TOTAL (I) | 134 782.00 | 65 306.00 | | 134 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 827.00 | 237 066.00 | | 198 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 177.00 | 128 496.00 | | 137 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 795.00 | 35 619.00 | | 31 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 862.00 | 454 928.00 | | 422 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 645.00 | 520 235.00 | | 557 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 382.00 | 454 928.00 | | 211 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 215.00 | | 1 801 215.00 | 1 801 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 215.00 | | 1 801 215.00 | 1 801 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 14 625.00 | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 923.00 | 1 872 517.00 | | 1 812 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 058.00 | 1 740 165.00 | | 1 772 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 865.00 | 132 352.00 | | 40 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 409.00 | | 13 218.00 | 381 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 877.00 | 31 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 877.00 | 387 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 654.00 | | 6 320.00 | 338 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 445.00 | | 6 898.00 | 31 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 641.00 | 40 676.00 | | 54 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 489.00 | 3 771.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 152.00 | 36 905.00 | | 48 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 827.00 | 41 093.00 | 157 734.00 | 198 827.00 |
VI Groupe et associés | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 041.00 | 18 575.00 | 31 466.00 | 50 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 862.00 | 211 382.00 | 211 480.00 | 422 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 897.00 | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 545.00 | 3 600.00 | | 4 545.00 |
ST Autres comptes | 28 957.00 | 34 354.00 | | 28 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 500.00 | 101 966.00 | | 104 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | 2 092.00 | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 426.00 | 2 989.00 | | 6 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 621.00 | 179 812.00 | | 174 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 501.00 | 169 989.00 | | 156 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 002.00 | 139 920.00 | | 138 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |