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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 684 300.00 | 1 100 000.00 | 13 584 300.00 | 14 684 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
BZ Autres créances | 7 522 830.00 | | 7 522 830.00 | 7 522 830.00 |
CF Disponibilités | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 670 475.00 | | 7 670 475.00 | 7 670 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 354 775.00 | 1 100 000.00 | 21 254 775.00 | 22 354 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
CU Autres participations | 14 570 000.00 | 1 100 000.00 | 13 470 000.00 | 14 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 538 250.00 | 16 538 250.00 | | 16 538 250.00 |
DG Autres réserves | 335 917.00 | | | 335 917.00 |
DH Report à nouveau | | -19 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 969.00 | 355 403.00 | | 373 969.00 |
DL TOTAL (I) | 17 248 136.00 | 16 874 167.00 | | 17 248 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 012.00 | 4 389 430.00 | | 3 960 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 951.00 | 50 893.00 | | 26 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 675.00 | 164 894.00 | | 19 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 638.00 | 4 605 216.00 | | 4 006 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 254 775.00 | 21 479 383.00 | | 21 254 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 367.00 | 693 674.00 | | 908 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 69 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 727.00 | -413 778.00 | | -265 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 957.00 | 58 768.00 | | 1 370 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 988.00 | -296 635.00 | | 996 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 969.00 | 355 403.00 | | 373 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 684 300.00 | | | 14 684 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 684 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 684 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 684 300.00 | | | 14 684 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911 542.00 | 813 271.00 | 3 098 271.00 | 3 911 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 080.00 | | | 465 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416 762.00 | 7 416 762.00 | | 7 416 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 697 078.00 | 7 697 078.00 | | 7 697 078.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 638.00 | 908 367.00 | 3 098 271.00 | 4 006 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 2 087.00 | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 708.00 | 11 416.00 | | 12 708.00 |
ST Autres comptes | 17 918.00 | 6 352.00 | | 17 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 040.00 | 2 087.00 | | 4 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 627.00 | 17 768.00 | | 30 627.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |