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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
AP Constructions | 246 778.00 | 11 242.00 | 235 536.00 | 246 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 764.00 | 16 389.00 | 45 375.00 | 61 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 414.00 | 27 631.00 | 335 783.00 | 363 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BP En cours de production de services | 1 115 953.00 | | 1 115 953.00 | 1 115 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 242.00 | | 315 242.00 | 315 242.00 |
BZ Autres créances | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
CF Disponibilités | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 606.00 | | 1 695 606.00 | 1 695 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 020.00 | 27 631.00 | 2 031 389.00 | 2 059 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 462.00 | 102 524.00 | | 129 462.00 |
DL TOTAL (I) | 431 986.00 | 302 524.00 | | 431 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 064.00 | 996 968.00 | | 654 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 874.00 | 407 703.00 | | 397 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 334.00 | 182 135.00 | | 450 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 131.00 | 29 445.00 | | 97 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 403.00 | 1 616 252.00 | | 1 599 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 389.00 | 1 918 776.00 | | 2 031 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 988.00 | 717 404.00 | | 992 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 232 577.00 | | 1 232 577.00 | 1 232 577.00 |
FG Production vendue services | 294 120.00 | | 294 120.00 | 294 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 697.00 | | 1 526 697.00 | 1 526 697.00 |
FM Production stockée | | | -329 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 927.00 | 2 059.00 | | 4 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | 1.00 | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 605.00 | 27 136.00 | | 42 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 544.00 | 3 004 665.00 | | 1 208 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 083.00 | 2 902 141.00 | | 1 079 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 462.00 | 102 524.00 | | 129 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 874.00 | | 171 915.00 | 194 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 363 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 363 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 874.00 | | 171 582.00 | 194 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 15 167.00 | 680.00 | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | 15 167.00 | 680.00 | 13 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 334.00 | 450 334.00 | | 450 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 315 242.00 | 315 242.00 | | 315 242.00 |
VB T. V. A. | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 410.00 | 17 994.00 | 434 050.00 | 624 410.00 |
VI Groupe et associés | 397 874.00 | 397 874.00 | | 397 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 072.00 | 400 072.00 | | 400 072.00 |
VW T.V.A. | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 404.00 | 992 988.00 | 434 050.00 | 1 599 404.00 |