| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 2 846.00 | 5 464.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | 2 846.00 | 305 464.00 | 308 310.00 |
BZ Autres créances | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 451.00 | 2 846.00 | 381 605.00 | 384 451.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 482.00 | | | -5 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 277.00 | -5 482.00 | | 21 277.00 |
DL TOTAL (I) | 16 795.00 | -4 482.00 | | 16 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | 280 000.00 | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EA Autres dettes | 118 063.00 | 32 627.00 | | 118 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 810.00 | 312 819.00 | | 364 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 605.00 | 308 337.00 | | 381 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 810.00 | 312 819.00 | | 364 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 088.00 | 572.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563.00 | 5 482.00 | | 3 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 277.00 | -5 482.00 | | 21 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 1 662.00 | | 1 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | 1 662.00 | | 1 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 810.00 | 364 810.00 | | 364 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | 495.00 | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 3 039.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | 495.00 | | 41.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518.00 | 3 049.00 | | 518.00 |