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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 300.00 | 15 807.00 | 3 493.00 | 19 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 316.00 | 123 743.00 | 239 573.00 | 363 316.00 |
040 Immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 791.00 | 139 550.00 | 263 241.00 | 402 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
084 Disponibilités | 162 225.00 | | 162 225.00 | 162 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 970.00 | | 254 970.00 | 254 970.00 |
110 Total général Actif | 657 761.00 | 139 550.00 | 518 211.00 | 657 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 746.00 | | | 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 847.00 | | | 397 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |