| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 485.00 | 8 435.00 | 1 050.00 | 9 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 732.00 | 8 435.00 | 26 298.00 | 34 732.00 |
BT Marchandises | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 204.00 | 8 435.00 | 110 769.00 | 119 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 516.00 | -210 415.00 | | -442 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 480.00 | -232 102.00 | | -152 480.00 |
DL TOTAL (I) | -94 996.00 | 57 484.00 | | -94 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 402.00 | 240 124.00 | | 180 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 934.00 | 32 686.00 | | 24 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 18 222.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 765.00 | 291 032.00 | | 205 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 769.00 | 348 516.00 | | 110 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 897.00 | 110 631.00 | | 85 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 718.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 768.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 768.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -110.00 | 40.00 | | -110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 062.00 | 33 728.00 | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 53 661.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 618.00 | -52 893.00 | | -3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870.00 | 20 451.00 | | 3 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 350.00 | 252 553.00 | | 156 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 480.00 | -232 102.00 | | -152 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 758.00 | 11.00 | | 153 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 037.00 | 34 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 037.00 | 9 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 522.00 | | | 128 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | 11.00 | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 691.00 | 48 780.00 | 119 037.00 | 78 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 691.00 | 48 780.00 | 119 037.00 | 78 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VC Groupe et associés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 402.00 | 60 534.00 | 119 867.00 | 180 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 131.00 | 33 883.00 | 248.00 | 34 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 765.00 | 85 897.00 | 119 867.00 | 205 765.00 |