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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 828.00 | 4 172.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 121.00 | 954.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 817.00 | 949.00 | 55 867.00 | 56 817.00 |
BT Marchandises | 17 997.00 | 2 813.00 | 15 183.00 | 17 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 93 075.00 | | 93 075.00 | 93 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 060.00 | 2 813.00 | 126 246.00 | 129 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 876.00 | 3 763.00 | 182 113.00 | 185 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
DL TOTAL (I) | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 079.00 | 9.00 | | 17 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 257.00 | | | 124 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 113.00 | | | 182 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -77 933.00 | | | -77 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 295.00 | | 258 295.00 | 258 295.00 |
FG Production vendue services | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 006.00 | | 267 006.00 | 267 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 006.00 | | | 267 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 150.00 | | | 214 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 083.00 | 8 760.00 | 35 661.00 | 55 083.00 |
VI Groupe et associés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 729.00 | 17 987.00 | 5 742.00 | 23 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 257.00 | 77 933.00 | 35 661.00 | 124 257.00 |