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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 000.00 | 2 751.00 | 142 249.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 5 300 690.00 | 74 366.00 | 5 226 324.00 | 5 300 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 000.00 | 68 062.00 | 295 938.00 | 364 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 159.00 | 138 471.00 | 71 688.00 | 210 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 973 075.00 | | 973 075.00 | 973 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 992 924.00 | 283 650.00 | 6 709 274.00 | 6 992 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 138.00 | | 288 138.00 | 288 138.00 |
BT Marchandises | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BZ Autres créances | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
CF Disponibilités | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 364.00 | | 597 364.00 | 597 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 288.00 | 283 650.00 | 7 306 638.00 | 7 590 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -764.00 | | | -764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707.00 | -764.00 | | -1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529.00 | 4 236.00 | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 028.00 | 6 692 998.00 | | 7 208 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 058.00 | 121 386.00 | | 78 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 022.00 | 12 048.00 | | 18 022.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 115 949.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304 109.00 | 6 942 380.00 | | 7 304 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 638.00 | 6 946 616.00 | | 7 306 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 208 028.00 | | | 7 208 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 389 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 389 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 050.00 | 199 599.00 | | 84 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 050.00 | 199 599.00 | | 84 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 156 186.00 | 156 186.00 | | 156 186.00 |
VB T. V. A. | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
VI Groupe et associés | 7 208 028.00 | 7 208 028.00 | | 7 208 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 548.00 | 234 548.00 | | 234 548.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 304 109.00 | 7 304 109.00 | | 7 304 109.00 |