| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 897.00 | 5 126.00 | 103 772.00 | 108 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 897.00 | 5 126.00 | 109 772.00 | 114 897.00 |
BT Marchandises | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 556.00 | 5 126.00 | 223 430.00 | 228 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308.00 | 3 000.00 | | -1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692.00 | 8 000.00 | | 6 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 100.00 | 38 735.00 | | 172 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 1 304.00 | | 21 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 738.00 | 44 780.00 | | 216 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 430.00 | 52 780.00 | | 223 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 738.00 | 44 780.00 | | 216 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 741.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 615.00 | | 508 615.00 | 508 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 615.00 | | 508 615.00 | 508 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 133.00 | 51 908.00 | | 74 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 133.00 | 51 680.00 | | 74 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 802.00 | 197 676.00 | | 601 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 110.00 | 194 675.00 | | 603 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308.00 | 3 000.00 | | -1 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 5 028.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 5 028.00 | | 98.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 100.00 | 172 100.00 | | 172 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 738.00 | 216 738.00 | | 216 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 821.00 | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 610.00 | 4 447.00 | | 7 610.00 |
ST Autres comptes | 16 612.00 | 9 327.00 | | 16 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 331.00 | 119 258.00 | | 133 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | 821.00 | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 723.00 | 29 154.00 | | 101 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 138.00 | 41 106.00 | | 196 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 553.00 | 133 031.00 | | 157 553.00 |