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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
CF Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 184.00 | | 482 184.00 | 482 184.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 626.00 | | | 126 626.00 |
DL TOTAL (I) | 136 626.00 | | | 136 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 774.00 | | | 341 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 558.00 | | | 345 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 184.00 | | | 482 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 626.00 | | | 126 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 199.00 | 56 246.00 | 231 272.00 | 312 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 983.00 | 60 030.00 | 231 272.00 | 315 983.00 |