| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 9 095.00 | 11 405.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 288.00 | 20 861.00 | 48 427.00 | 69 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 004.00 | 44 620.00 | 56 385.00 | 101 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 343.00 | 76 126.00 | 116 217.00 | 192 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
BZ Autres créances | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CF Disponibilités | 412 358.00 | | 412 358.00 | 412 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 325.00 | | 676 325.00 | 676 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 667.00 | 76 126.00 | 792 542.00 | 868 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 442.00 | 38 946.00 | | 97 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 938.00 | 58 495.00 | | 81 938.00 |
DL TOTAL (I) | 190 380.00 | 108 442.00 | | 190 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 648.00 | 99 264.00 | | 101 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 562.00 | 136 394.00 | | 136 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 832.00 | 64 514.00 | | 178 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 901.00 | 39 298.00 | | 102 901.00 |
EA Autres dettes | 82 219.00 | 55 589.00 | | 82 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 162.00 | 395 059.00 | | 602 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 542.00 | 503 501.00 | | 792 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 695.00 | 157 102.00 | | 399 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 384.00 | | 983 384.00 | 983 384.00 |
FG Production vendue services | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 971.00 | | 988 971.00 | 988 971.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 821.00 | |
GE Autres charges | | | 18 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 127.00 | 1 366.00 | | 7 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 13 800.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 90.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 90.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -90.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 717.00 | 15 900.00 | | 23 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 555.00 | 682 428.00 | | 990 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 617.00 | 623 932.00 | | 908 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 938.00 | 58 495.00 | | 81 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 973.00 | | 40 370.00 | 151 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 923.00 | | 40 370.00 | 129 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 305.00 | 37 821.00 | | 38 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | 412.00 | | 1 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 2 929.00 | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 34 481.00 | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
UX Autres créances clients | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VB T. V. A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 648.00 | 35 743.00 | 65 905.00 | 101 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VW T.V.A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 600.00 | 399 695.00 | 65 905.00 | 465 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 425.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 758.00 | 5 018.00 | | 8 758.00 |
ST Autres comptes | 89 046.00 | 68 393.00 | | 89 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 810.00 | 18 997.00 | | 23 810.00 |
YT Sous‐traitance | 1 622.00 | 1 075.00 | | 1 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 981.00 | | | 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 1 017.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | 1 442.00 | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 067.00 | 83 706.00 | | 123 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 071.00 | 79 758.00 | | 129 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 217.00 | 93 483.00 | | 124 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |