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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 882.00 | 346.00 | 83 536.00 | 83 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 624.00 | 19 636.00 | 50 988.00 | 70 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 505.00 | 19 981.00 | 134 524.00 | 154 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 248 688.00 | | 248 688.00 | 248 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 996.00 | | 268 996.00 | 268 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 500.00 | 19 981.00 | 403 519.00 | 423 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 185.00 | 24 714.00 | | 39 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 829.00 | 14 471.00 | | 134 829.00 |
DL TOTAL (I) | 184 013.00 | 49 185.00 | | 184 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 690.00 | 100 796.00 | | 92 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 65.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 544.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 656.00 | 38 616.00 | | 109 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 338.00 | 7 310.00 | | 13 338.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 506.00 | 147 330.00 | | 219 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 519.00 | 196 515.00 | | 403 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 506.00 | 147 330.00 | | 219 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 682.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 978.00 | | 23 527.00 | 130 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 096.00 | | 23 527.00 | 47 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 749.00 | 10 232.00 | | 9 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 126.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530.00 | 10 106.00 | | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 014.00 | 1 926 014.00 | | 1 926 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 690.00 | 7 540.00 | 31 355.00 | 92 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VW T.V.A. | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 437.00 | 2 047 287.00 | 31 355.00 | 2 132 437.00 |