| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 500.00 | 21 008.00 | 71 492.00 | 92 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 500.00 | 21 008.00 | 71 492.00 | 92 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
072 Créances – Autres | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
084 Disponibilités | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
110 Total général Actif | 177 697.00 | 21 008.00 | 156 689.00 | 177 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3.00 | | | 3.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 199.00 | 148 995.00 | | 125 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 162.00 | 148 995.00 | | 141 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 600.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 376.00 | 17 115.00 | | 18 376.00 |
242 Autres charges externes. | 51 346.00 | 36 918.00 | | 51 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 741.00 | 2 495.00 | | 19 741.00 |
252 Charges sociales | 9 314.00 | 762.00 | | 9 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 540.00 | 6 468.00 | | 14 540.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 910.00 | 66 359.00 | | 115 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 252.00 | 82 636.00 | | 25 252.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 18 595.00 | | 3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 450.00 | 64 041.00 | | 20 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 154.00 | | | 7 154.00 |