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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 891.00 | 107.00 | 784.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 17.00 | 2 190.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 451.00 | 107.00 | 450 344.00 | 450 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BZ Autres créances | 570 960.00 | | 570 960.00 | 570 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 236 231.00 | | 236 231.00 | 236 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 316.00 | | 845 316.00 | 845 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 451.00 | 107.00 | 450 344.00 | 450 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 035.00 | | | 570 035.00 |
CU Autres participations | 449 560.00 | | 449 560.00 | 449 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 200.00 | | | 449 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 447 768.00 | | | 447 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 344.00 | | | 450 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 484.00 | | | 789 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 347.00 | | | 887 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 451.00 | | 2 207.00 | 450 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 560.00 | 3 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 560.00 | | | 449 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 443.00 | | 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | 426.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 181.00 | 30.00 | 211.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 30.00 | 211.00 | 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 035.00 | | 570 035.00 | 570 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 084.00 | 34 049.00 | 570 035.00 | 604 084.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |