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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 777 244.00 | | 17 777 244.00 | 17 777 244.00 |
BZ Autres créances | 8 110 366.00 | | 8 110 366.00 | 8 110 366.00 |
CF Disponibilités | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 713.00 | | 8 164 713.00 | 8 164 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 941 956.00 | | 25 941 956.00 | 25 941 956.00 |
CU Autres participations | 17 777 244.00 | | 17 777 244.00 | 17 777 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 778 000.00 | 17 778 000.00 | | 17 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 237.00 | 63 434.00 | | 179 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 893 519.00 | 2 316 056.00 | | 7 893 519.00 |
DL TOTAL (I) | 25 850 756.00 | 20 157 490.00 | | 25 850 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 358.00 | 25 202.00 | | 87 358.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 2 862.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 200.00 | 28 064.00 | | 91 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 941 956.00 | 20 185 554.00 | | 25 941 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 200.00 | 28 064.00 | | 91 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 959 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 019 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 019 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 013 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 834.00 | 34 314.00 | | 119 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 730.00 | 2 355 015.00 | | 8 019 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 211.00 | 38 958.00 | | 126 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 893 519.00 | 2 316 056.00 | | 7 893 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 110 366.00 | 8 110 366.00 | | 8 110 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 366.00 | 8 110 366.00 | | 8 110 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |