| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 766.00 | | 143 766.00 | 143 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 271.00 | | 173 271.00 | 173 271.00 |
CU Autres participations | 143 766.00 | | 143 766.00 | 143 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 861.00 | 15 247.00 | | 23 861.00 |
DK Provisions réglementées | 4 122.00 | 2 057.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 48 230.00 | 22 304.00 | | 48 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 502.00 | 92 504.00 | | 81 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 599.00 | 40 299.00 | | 40 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 880.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 041.00 | 135 683.00 | | 125 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 271.00 | 157 988.00 | | 173 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 2 057.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -2 057.00 | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139.00 | 6 753.00 | | 6 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 861.00 | 15 247.00 | | 23 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 766.00 | | | 143 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 766.00 | | | 143 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 057.00 | 2 065.00 | | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 2 065.00 | | 2 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 480.00 | 14 786.00 | 60 491.00 | 81 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 041.00 | 58 347.00 | 60 491.00 | 125 041.00 |