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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 428.00 | 372.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 742.00 | 18 783.00 | 35 959.00 | 54 742.00 |
040 Immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 417.00 | 20 211.00 | 50 205.00 | 70 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 402.00 | 20 114.00 | 216 288.00 | 236 402.00 |
072 Créances – Autres | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
084 Disponibilités | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 435.00 | 20 114.00 | 370 322.00 | 390 435.00 |
110 Total général Actif | 460 852.00 | 40 325.00 | 420 527.00 | 460 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 031.00 | | | 437 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 469.00 | | | 470 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 412.00 | | | 909 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 907.00 | | | 370 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
242 Autres charges externes. | 138 336.00 | | | 138 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
252 Charges sociales | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
262 Autres charges | 806.00 | | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 395.00 | | | 801 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |