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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 313 606.00 | | 313 606.00 | 313 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 621.00 | | 313 621.00 | 313 621.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 949.00 | | 326 949.00 | 326 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 706.00 | 212 706.00 | | 212 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | 573.00 | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 23 792.00 | 10 884.00 | | 23 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 667.00 | 13 587.00 | | 27 667.00 |
DL TOTAL (I) | 265 416.00 | 237 750.00 | | 265 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 412.00 | 512.00 | | 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 772.00 | 72 996.00 | | 58 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 1 390.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 956.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 533.00 | 77 203.00 | | 61 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 949.00 | 314 952.00 | | 326 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 171.00 | 18 431.00 | | 17 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 015.00 | 17 250.00 | | 30 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348.00 | 3 663.00 | | 2 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 667.00 | 13 587.00 | | 27 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 621.00 | | | 313 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 621.00 | | | 313 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 772.00 | 14 409.00 | 44 362.00 | 58 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 533.00 | 17 171.00 | 44 362.00 | 61 533.00 |