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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 391.00 | 58 479.00 | 201 911.00 | 260 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 391.00 | 58 479.00 | 201 911.00 | 260 391.00 |
060 Stock marchandises | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
084 Disponibilités | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 393.00 | | 216 393.00 | 216 393.00 |
110 Total général Actif | 476 784.00 | 58 479.00 | 418 304.00 | 476 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 833.00 | 67 999.00 | | 75 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 490.00 | 3.00 | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 822.00 | 68 002.00 | | 77 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 768.00 | 125 529.00 | | 64 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 361.00 | -85 027.00 | | -6 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 220.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 949.00 | 88 208.00 | | 100 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
252 Charges sociales | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 847.00 | 19 632.00 | | 38 847.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 239.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 447.00 | 149 801.00 | | 224 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 625.00 | -81 799.00 | | -146 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 625.00 | 81 800.00 | | 146 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 1.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 877.00 | | | 242 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 502.00 | | | 27 502.00 |