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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 979.00 | | 306 979.00 | 306 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 330.00 | | 2 752 330.00 | 2 752 330.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 360.00 | | 2 758 360.00 | 2 758 360.00 |
CU Autres participations | 2 445 351.00 | | 2 445 351.00 | 2 445 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -72 288.00 | | | -72 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 637.00 | -72 288.00 | | -62 637.00 |
DK Provisions réglementées | 108 338.00 | 70 101.00 | | 108 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 613.00 | 2 499 013.00 | | 2 474 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 400.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 844.00 | 253 844.00 | | 253 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 747.00 | 254 244.00 | | 283 747.00 |
ED (V) | | 323.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 360.00 | 2 753 579.00 | | 2 758 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 237.00 | 70 101.00 | | 38 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 237.00 | 70 101.00 | | 38 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 237.00 | -70 101.00 | | -38 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 960.00 | 72 288.00 | | 62 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 637.00 | -72 288.00 | | -62 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 330.00 | | | 2 752 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 752 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 979.00 | | | 306 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445 351.00 | | | 2 445 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 101.00 | 38 237.00 | | 70 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 101.00 | 38 237.00 | | 70 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 844.00 | 253 844.00 | | 253 844.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 747.00 | 283 747.00 | | 283 747.00 |