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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | 674 069.00 | 1 075 931.00 | 1 750 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 320.00 | 868 389.00 | 2 385 931.00 | 3 254 320.00 |
BZ Autres créances | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
CF Disponibilités | 245 071.00 | | 245 071.00 | 245 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 922.00 | | 295 922.00 | 295 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 242.00 | 868 389.00 | 2 681 852.00 | 3 550 242.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 184.00 | | | -410 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 656.00 | -410 184.00 | | -333 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 160.00 | 2 989 816.00 | | 2 656 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | 22 275.00 | | 25 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 431 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 692.00 | 454 025.00 | | 25 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 852.00 | 3 443 841.00 | | 2 681 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 692.00 | 454 025.00 | | 25 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 306.00 | | 242 306.00 | 242 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 306.00 | | 242 306.00 | 242 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 306.00 | 102 113.00 | | 242 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 962.00 | 512 297.00 | | 575 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 656.00 | -410 184.00 | | -333 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 320.00 | | | 3 254 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 320.00 | | | 194 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 254 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 297.00 | 512 093.00 | | 356 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 547.00 | 64 773.00 | | 129 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 750.00 | 447 319.00 | | 226 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 172.00 | 153 798.00 | | 64 172.00 |
ST Autres comptes | 403.00 | 2 203.00 | | 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 575.00 | 156 000.00 | | 64 575.00 |