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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 187.00 | 761.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 073.00 | 7 917.00 | 27 156.00 | 35 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 021.00 | 8 105.00 | 39 917.00 | 48 021.00 |
060 Stock marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
084 Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
110 Total général Actif | 59 391.00 | 8 105.00 | 51 287.00 | 59 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
242 Autres charges externes. | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
252 Charges sociales | 584.00 | | | 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 368.00 | | | -18 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 832.00 | | | -18 832.00 |