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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 061.00 | | 85 061.00 | 85 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 561.00 | 884.00 | 10 677.00 | 11 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 822.00 | 884.00 | 397 938.00 | 398 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 680.00 | | 107 680.00 | 107 680.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 459.00 | | 112 459.00 | 112 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 281.00 | 884.00 | 510 397.00 | 511 281.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211.00 | 2 195.00 | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 306 406.00 | 301 195.00 | | 306 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 977.00 | 73 393.00 | | 138 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 647.00 | 1 817.00 | | 28 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 077.00 | 9 722.00 | | 36 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 991.00 | 84 934.00 | | 203 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 397.00 | 386 129.00 | | 510 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 659.00 | 112 459.00 | 2 200.00 | 114 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 991.00 | 203 991.00 | | 203 991.00 |