| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118.00 | 943.00 | 5 175.00 | 6 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 514 864.00 | 4 463 801.00 | 19 051 063.00 | 23 514 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 571.00 | | 241 571.00 | 241 571.00 |
BZ Autres créances | 1 804 586.00 | | 1 804 586.00 | 1 804 586.00 |
CF Disponibilités | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 165.00 | | 2 085 165.00 | 2 085 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 600 029.00 | 4 463 801.00 | 21 136 228.00 | 25 600 029.00 |
CU Autres participations | 23 478 920.00 | 4 462 858.00 | 19 016 062.00 | 23 478 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 378.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 495 778.00 | 21 112 879.00 | | 20 495 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 420 601.00 | -616 980.00 | | -5 420 601.00 |
DL TOTAL (I) | 15 077 676.00 | 20 498 278.00 | | 15 077 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 789.00 | | | 300 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 294.00 | 401 472.00 | | 401 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 357.00 | 60 149.00 | | 1 042 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 131.00 | 2 272 909.00 | | 2 599 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 347.00 | 80 396.00 | | 228 347.00 |
EA Autres dettes | 1 486 631.00 | 44 204.00 | | 1 486 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 551.00 | 2 859 132.00 | | 6 058 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 136 228.00 | 23 357 410.00 | | 21 136 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 357.00 | | | 1 042 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 266.00 | | 285 266.00 | 285 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 266.00 | | 285 266.00 | 285 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 462 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 449 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | 542.00 | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 542.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 330.00 | -542.00 | | 29 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 995.00 | 490 284.00 | | 318 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 596.00 | 1 107 264.00 | | 5 739 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 420 601.00 | -616 980.00 | | -5 420 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 548 914.00 | | 2 965 951.00 | 20 548 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 514 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 548 914.00 | | 2 959 832.00 | 20 548 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 462 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 462 858.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 789.00 | | 300 789.00 | 300 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 131.00 | 2 599 131.00 | | 2 599 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 089.00 | 188 089.00 | | 188 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 631.00 | 778 284.00 | 708 347.00 | 1 486 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
UX Autres créances clients | 241 571.00 | 241 571.00 | | 241 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 527 639.00 | 527 639.00 | | 527 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 455.00 | 1 272 455.00 | | 1 272 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 40 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 358.00 | 1 042 358.00 | | 1 042 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 293.00 | 2 047 468.00 | 29 825.00 | 2 077 293.00 |
VW T.V.A. | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 552.00 | 4 689 416.00 | 1 329 136.00 | 6 058 552.00 |