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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AH Fonds commercial | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
AN Terrains | 624 073.00 | | 624 073.00 | 624 073.00 |
AP Constructions | 3 536 785.00 | 167 676.00 | 3 369 109.00 | 3 536 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 565.00 | 1 230.00 | 8 335.00 | 9 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 936 049.00 | | 936 049.00 | 936 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 542 395.00 | | 3 542 395.00 | 3 542 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 217 027.00 | 168 905.00 | 9 048 122.00 | 9 217 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 986.00 | | 1 141 986.00 | 1 141 986.00 |
BZ Autres créances | 652 435.00 | | 652 435.00 | 652 435.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 826.00 | | 1 834 826.00 | 1 834 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 853.00 | 168 905.00 | 10 882 948.00 | 11 051 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 542 395.00 | | | 3 542 395.00 |
CU Autres participations | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 701.00 | -9 906.00 | | -594 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 520.00 | -584 795.00 | | -1 207 520.00 |
DL TOTAL (I) | -1 792 220.00 | -584 701.00 | | -1 792 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 258.00 | 1 554 231.00 | | 3 814 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935 835.00 | 3 770 250.00 | | 7 935 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 654.00 | 35 885.00 | | 706 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 339.00 | 2 983.00 | | 187 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 38 321.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 675 168.00 | 5 401 670.00 | | 12 675 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 948.00 | 4 816 969.00 | | 10 882 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 017 747.00 | 3 928 562.00 | | 9 017 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 552.00 | | 514 552.00 | 514 552.00 |
FG Production vendue services | 425 097.00 | | 425 097.00 | 425 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 649.00 | | 939 649.00 | 939 649.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 355.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | 95.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 002.00 | | | 247 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 002.00 | | | 247 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 002.00 | | | -112 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 773.00 | 14 915.00 | | 1 091 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 293.00 | 599 710.00 | | 2 299 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207 520.00 | -584 795.00 | | -1 207 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 560.00 | | 7 139 297.00 | 4 705 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 511 802.00 | | 3 927 845.00 | 1 511 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 379 054.00 | 248 777.00 | 9 217 027.00 | 2 379 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 777.00 | 182 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 867 252.00 | 100 000.00 | 5 106 472.00 | 867 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 210.00 | | 154 277.00 | 177 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 296.00 | | 4 459 428.00 | 1 614 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 055.00 | | 2 525 592.00 | 2 914 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 848 058.00 | | | 848 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 325.00 | 128 355.00 | 1 775.00 | 42 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 325.00 | 128 355.00 | 1 775.00 | 42 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 935 835.00 | 7 935 835.00 | | 7 935 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 654.00 | 706 654.00 | | 706 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 542 395.00 | 3 542 395.00 | | 3 542 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 986.00 | 1 141 986.00 | | 1 141 986.00 |
VB T. V. A. | 381 577.00 | 381 577.00 | | 381 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 814 258.00 | 156 837.00 | 640 390.00 | 3 814 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 858.00 | 270 858.00 | | 270 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 390.00 | 5 368 390.00 | | 5 368 390.00 |
VW T.V.A. | 160 579.00 | 160 579.00 | | 160 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 675 168.00 | 9 017 747.00 | 640 390.00 | 12 675 168.00 |