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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 519.00 | 8 981.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 1 932.00 | 7 770.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 201.00 | 5 450.00 | 16 751.00 | 22 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 807.00 | 5 450.00 | 44 357.00 | 49 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DL TOTAL (I) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 450.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
ST Autres comptes | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925.00 | | | 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 857.00 | | | 9 857.00 |