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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 090.00 | | 311 090.00 | 311 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 619.00 | 11 521.00 | 18 098.00 | 29 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 782.00 | 72 595.00 | 48 186.00 | 120 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 491.00 | 84 116.00 | 578 375.00 | 662 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
BZ Autres créances | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CF Disponibilités | 466 271.00 | | 466 271.00 | 466 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 043.00 | | 602 043.00 | 602 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 533.00 | 84 116.00 | 1 180 417.00 | 1 264 533.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 386 841.00 | 39 325.00 | | 386 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 203.00 | 547 516.00 | | 524 203.00 |
DL TOTAL (I) | 912 694.00 | 588 491.00 | | 912 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 483.00 | 268 061.00 | | 218 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | 22 526.00 | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 6 814.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 399.00 | 130 946.00 | | 20 399.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | 22 239.00 | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 723.00 | 450 585.00 | | 267 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 417.00 | 1 039 076.00 | | 1 180 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 131.00 | 232 102.00 | | 99 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 352.00 | | 3 139.00 | 659 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 090.00 | | | 311 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 262.00 | | 3 139.00 | 147 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 824.00 | 38 292.00 | | 45 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 824.00 | 38 292.00 | | 45 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 483.00 | 49 891.00 | 168 592.00 | 218 483.00 |
VI Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 262.00 | 135 262.00 | | 135 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 723.00 | 99 131.00 | 168 592.00 | 267 723.00 |