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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 195.00 | 4 573.00 | 29 623.00 | 34 195.00 |
040 Immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 998.00 | 4 573.00 | 36 425.00 | 40 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
084 Disponibilités | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
110 Total général Actif | 106 065.00 | 4 573.00 | 101 492.00 | 106 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 773.00 | 3 969.00 | | 38 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 775.00 | 3 969.00 | | 51 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 44 977.00 | 9 089.00 | | 44 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 7.00 | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 952.00 | 477.00 | | 11 952.00 |
252 Charges sociales | 825.00 | 349.00 | | 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 840.00 | 733.00 | | 3 840.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 832.00 | 10 654.00 | | 66 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 057.00 | -6 685.00 | | -15 057.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 599.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 988.00 | -7 284.00 | | -15 988.00 |