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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 298.00 | 2 321.00 | 2 977.00 | 5 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 445.00 | 10 840.00 | 42 605.00 | 53 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 793.00 | 13 161.00 | 47 632.00 | 60 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
060 Stock marchandises | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
072 Créances – Autres | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
084 Disponibilités | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 001.00 | | 123 001.00 | 123 001.00 |
110 Total général Actif | 183 794.00 | 13 161.00 | 170 633.00 | 183 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 088.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 381.00 | | | 514 381.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 542.00 | | | 514 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 334.00 | | | 387 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
252 Charges sociales | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 856.00 | | | 498 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |