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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 194 224.00 | 298 556.00 | 895 668.00 | 1 194 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 900.00 | | 1 140 900.00 | 1 140 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 886 915.00 | 308 743.00 | 22 578 171.00 | 22 886 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 603.00 | | 592 603.00 | 592 603.00 |
BZ Autres créances | 5 877 112.00 | | 5 877 112.00 | 5 877 112.00 |
CF Disponibilités | 383 357.00 | | 383 357.00 | 383 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924 486.00 | | 6 924 486.00 | 6 924 486.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 531 271.00 | | 2 531 271.00 | 2 531 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 464 338.00 | 308 743.00 | 32 155 595.00 | 32 464 338.00 |
CU Autres participations | 20 406 947.00 | | 20 406 947.00 | 20 406 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 843.00 | 10 187.00 | 134 655.00 | 144 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 458.00 | 2 991 458.00 | | 2 991 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 350.00 | -25 977.00 | | 1 346 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 651.00 | 1 376 816.00 | | 1 812 651.00 |
DL TOTAL (I) | 6 199 841.00 | 4 387 189.00 | | 6 199 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 071.00 | | | 136 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 071.00 | | | 136 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 375 078.00 | 9 375 078.00 | | 9 375 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108 641.00 | 5 086 528.00 | | 4 108 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 545.00 | 394 545.00 | | 394 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 299.00 | 900 517.00 | | 1 146 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 121.00 | 59 673.00 | | 561 121.00 |
EA Autres dettes | 10 234 000.00 | 13 201 000.00 | | 10 234 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 819 684.00 | 29 017 342.00 | | 25 819 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 155 595.00 | 33 404 531.00 | | 32 155 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 559 918.00 | | 2 559 918.00 | 2 559 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 918.00 | | 2 559 918.00 | 2 559 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 071.00 | |
GE Autres charges | | | 29 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -746 689.00 | | | -746 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 886.00 | 2 285 450.00 | | 5 240 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 235.00 | 908 634.00 | | 3 428 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 651.00 | 1 376 816.00 | | 1 812 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 553 000.00 | | 1 334 000.00 | 21 553 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168 000.00 | | 171 000.00 | 1 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 407 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 887 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 339 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 1 113 000.00 | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 357 000.00 | | 50 000.00 | 20 357 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 000.00 | 250 000.00 | | 58 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 250 000.00 | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 375 000.00 | | 9 375 000.00 | 9 375 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 234 000.00 | 2 538 000.00 | 7 696 000.00 | 10 234 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109 000.00 | 3 639 000.00 | 470 000.00 | 4 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 674 000.00 | 7 133 000.00 | 17 541 000.00 | 24 674 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |