| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 882.00 | 44 516.00 | 59 366.00 | 103 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 834.00 | 23 924.00 | 107 910.00 | 131 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 016.00 | 68 441.00 | 169 576.00 | 238 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BZ Autres créances | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CF Disponibilités | 232 323.00 | | 232 323.00 | 232 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 303.00 | | 267 303.00 | 267 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 319.00 | 68 441.00 | 436 878.00 | 505 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
DH Report à nouveau | | 80 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 494.00 | 38 251.00 | | -21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 120 160.00 | 141 654.00 | | 120 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 358.00 | 298 923.00 | | 276 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 69.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 751.00 | 5 751.00 | | 9 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 707.00 | 9 321.00 | | 15 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | 10 720.00 | | 14 299.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 718.00 | 324 784.00 | | 316 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 878.00 | 466 438.00 | | 436 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 567.00 | 212 675.00 | | 83 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 182.00 | | 38 834.00 | 199 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 882.00 | | 38 834.00 | 196 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 342.00 | 29 098.00 | | 39 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | 29 098.00 | | 39 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 358.00 | 192 792.00 | 83 567.00 | 276 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 810.00 | 27 510.00 | 2 300.00 | 29 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 967.00 | 223 401.00 | 83 567.00 | 306 967.00 |