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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 1 287.00 | 6 763.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 440.00 | 64 091.00 | 56 349.00 | 120 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 476.00 | 8 980.00 | 33 496.00 | 42 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 766.00 | 74 358.00 | 112 408.00 | 186 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
BN En cours de production de biens | 175 253.00 | | 175 253.00 | 175 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 335.00 | | 181 335.00 | 181 335.00 |
BZ Autres créances | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CF Disponibilités | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 449.00 | | 468 449.00 | 468 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 215.00 | 74 358.00 | 580 857.00 | 655 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 007.00 | 27 099.00 | | -21 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 592.00 | 28 599.00 | | 7 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 070.00 | 183 519.00 | | 149 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 882.00 | 161 551.00 | | 338 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 753.00 | 50 999.00 | | 64 753.00 |
EA Autres dettes | 20 560.00 | 2 500.00 | | 20 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 265.00 | 398 568.00 | | 573 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 857.00 | 427 167.00 | | 580 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 265.00 | 398 568.00 | | 573 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 243.00 | | 1 935 243.00 | 1 935 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 243.00 | | 1 935 243.00 | 1 935 243.00 |
FM Production stockée | | | -9 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | 1 746.00 | | 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -148.00 | 1 650.00 | | -148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 471.00 | 1 367 070.00 | | 1 966 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 477.00 | 1 339 971.00 | | 1 987 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 007.00 | 27 099.00 | | -21 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 111.00 | 45 955.00 | | 59 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 200.00 | | 92 678.00 | 133 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 112.00 | 186 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 112.00 | 162 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | 8 050.00 | 15 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 199.00 | | 83 828.00 | 118 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 276.00 | 43 670.00 | 1 588.00 | 32 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 276.00 | 42 383.00 | 1 588.00 | 32 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 882.00 | 338 882.00 | | 338 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 181 335.00 | 181 335.00 | | 181 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VI Groupe et associés | 149 070.00 | 149 070.00 | | 149 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 448.00 | 210 648.00 | 800.00 | 211 448.00 |
VW T.V.A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 265.00 | 573 265.00 | | 573 265.00 |