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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 339.00 | 24.00 | 1 315.00 | 1 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 153.00 | 3 221.00 | 65 932.00 | 69 153.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 192.00 | 3 245.00 | 67 947.00 | 71 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
072 Créances – Autres | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
084 Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
110 Total général Actif | 104 570.00 | 3 245.00 | 101 325.00 | 104 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -679.00 | | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
252 Charges sociales | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 987.00 | | | -4 987.00 |