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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 399.00 | 5 667.00 | 18 733.00 | 24 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 752.00 | 6 019.00 | 18 733.00 | 24 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
072 Créances – Autres | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
084 Disponibilités | 7 983.00 | 3 147.00 | 4 836.00 | 7 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 934.00 | 3 147.00 | 44 787.00 | 47 934.00 |
110 Total général Actif | 72 686.00 | 9 166.00 | 63 520.00 | 72 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 282 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 239 739.00 | | | 239 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 739.00 | | | 239 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 739.00 | | | 239 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
252 Charges sociales | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | -883.00 | | | -883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 611.00 | | | 237 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |