| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 448.00 | 33 841.00 | 165 607.00 | 199 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 852.00 | 89 170.00 | 349 682.00 | 438 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 737.00 | 123 011.00 | 581 725.00 | 704 737.00 |
BT Marchandises | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
BZ Autres créances | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CF Disponibilités | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 693.00 | | 232 693.00 | 232 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 429.00 | 123 011.00 | 814 418.00 | 937 429.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 59.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 096.00 | 45 395.00 | | 90 096.00 |
DL TOTAL (I) | 96 050.00 | 50 954.00 | | 96 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 575.00 | 623 981.00 | | 526 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 2 551.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 494.00 | 168 225.00 | | 115 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 704.00 | 71 647.00 | | 74 704.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 55.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 368.00 | 866 460.00 | | 718 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 418.00 | 917 414.00 | | 814 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 235.00 | 331 978.00 | | 293 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 447.00 | | 228 079.00 | 483 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 704 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 789.00 | 638 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 610.00 | | 218 479.00 | 423 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | 9 600.00 | 14 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 177.00 | 84 623.00 | 3 789.00 | 42 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 177.00 | 84 623.00 | 3 789.00 | 42 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 575.00 | 101 442.00 | 425 133.00 | 526 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 897.00 | 81 497.00 | 21 400.00 | 102 897.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 368.00 | 293 235.00 | 425 133.00 | 718 368.00 |