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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 277.00 | 373.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 3 442.00 | 4 017.00 | 7 459.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 124.00 | 3 718.00 | 4 406.00 | 8 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
110 Total général Actif | 34 849.00 | 3 718.00 | 31 131.00 | 34 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 626.00 | 2 009.00 | | 4 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 215.00 | 61 603.00 | | 67 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 842.00 | 66 613.00 | | 71 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 828.00 | 25 922.00 | | 22 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | -180.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 16 189.00 | 15 903.00 | | 16 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 652.00 | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 8 400.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 5 893.00 | 5 165.00 | | 5 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | 1 530.00 | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 287.00 | 57 394.00 | | 66 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 555.00 | 9 219.00 | | 5 555.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 81.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 921.00 | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 670.00 | 8 217.00 | | 4 670.00 |