| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 995.00 | 5 506.00 | 5 488.00 | 10 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022.00 | 6 280.00 | 742.00 | 7 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 057.00 | 11 787.00 | 9 271.00 | 21 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 926.00 | | 243 926.00 | 243 926.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 242 408.00 | | 242 408.00 | 242 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 476.00 | | 506 476.00 | 506 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 533.00 | 11 787.00 | 515 747.00 | 527 533.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
DL TOTAL (I) | 265 543.00 | | | 265 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 319.00 | | | 128 319.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 203.00 | | | 250 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 747.00 | | | 515 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 257.00 | | 4 800.00 | 16 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 217.00 | | 4 800.00 | 13 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 243 926.00 | 243 926.00 | | 243 926.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 725.00 | 10 113.00 | 27 612.00 | 37 725.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 437.00 | 251 549.00 | 2 888.00 | 254 437.00 |
VW T.V.A. | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 203.00 | 222 591.00 | 27 612.00 | 250 203.00 |