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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 2 785.00 | 4 091.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 060.00 | 6 888.00 | 14 172.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 936.00 | 9 673.00 | 18 263.00 | 27 936.00 |
BN En cours de production de biens | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 482.00 | | 212 482.00 | 212 482.00 |
BZ Autres créances | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CF Disponibilités | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 886.00 | | 379 886.00 | 379 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 822.00 | 9 673.00 | 398 149.00 | 407 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 843.00 | 34 063.00 | | 36 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 629.00 | 2 780.00 | | 69 629.00 |
DL TOTAL (I) | 107 572.00 | 37 943.00 | | 107 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 898.00 | 67 655.00 | | 56 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 811.00 | 52 314.00 | | 81 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 4 335.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 734.00 | 22 675.00 | | 123 734.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 040.00 | 151 179.00 | | 269 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 149.00 | 189 122.00 | | 398 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 933.00 | 151 179.00 | | 244 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 951.00 | 6 844.00 | 24 107.00 | 30 951.00 |
VI Groupe et associés | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
VW T.V.A. | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 093.00 | 218 986.00 | 24 107.00 | 243 093.00 |