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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 784.00 | 3 712.00 | 7 072.00 | 10 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 984.00 | 3 712.00 | 8 272.00 | 11 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
072 Créances – Autres | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
110 Total général Actif | 58 637.00 | 3 712.00 | 54 925.00 | 58 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 100.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 172.00 | 34 202.00 | | 121 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 073.00 | 3 000.00 | | 1 073.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 250.00 | 45 305.00 | | 122 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 773.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 166.00 | 706.00 | | 3 166.00 |
242 Autres charges externes. | 39 582.00 | 14 387.00 | | 39 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | 2 004.00 | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 308.00 | 36 073.00 | | 56 308.00 |
252 Charges sociales | 10 589.00 | 9 735.00 | | 10 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 055.00 | 558.00 | | 3 055.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 392.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 311.00 | 66 629.00 | | 117 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 939.00 | -21 324.00 | | 4 939.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 218.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 564.00 | -21 542.00 | | 4 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 146.00 | | | 8 146.00 |