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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
CF Disponibilités | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 241.00 | | 164 241.00 | 164 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 741.00 | | 425 741.00 | 425 741.00 |
CU Autres participations | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 267.00 | -57 110.00 | | -68 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 899.00 | -11 157.00 | | -9 899.00 |
DK Provisions réglementées | 19 820.00 | 12 620.00 | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 391 653.00 | 394 353.00 | | 391 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 446.00 | 40 384.00 | | 30 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 924.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 087.00 | 43 913.00 | | 34 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 741.00 | 438 266.00 | | 425 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -7 200.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154.00 | 98.00 | | 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 054.00 | 11 255.00 | | 10 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 899.00 | -11 157.00 | | -9 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 000.00 | | 500.00 | 261 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 000.00 | | 500.00 | 261 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 446.00 | 10 171.00 | 20 275.00 | 30 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 087.00 | 13 812.00 | 20 275.00 | 34 087.00 |