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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 1.00 | 6 000.00 | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 000.00 | | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 848.00 | 267.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 256.00 | 65 968.00 | 145 289.00 | 211 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 033.00 | 66 817.00 | 1 920 216.00 | 1 987 033.00 |
BT Marchandises | 271 241.00 | | 271 241.00 | 271 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
BZ Autres créances | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CF Disponibilités | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 284.00 | | 517 284.00 | 517 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 317.00 | 66 817.00 | 2 437 500.00 | 2 504 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 072.00 | 81 634.00 | | 196 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 058.00 | 124 438.00 | | 186 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 348.00 | 8 340.00 | | 7 348.00 |
DL TOTAL (I) | 609 478.00 | 424 412.00 | | 609 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 237.00 | 1 470 020.00 | | 1 323 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 956.00 | 253 478.00 | | 232 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 108.00 | 97 152.00 | | 167 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 170.00 | 96 196.00 | | 98 170.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | 8 822.00 | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 022.00 | 1 925 668.00 | | 1 828 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 500.00 | 2 350 080.00 | | 2 437 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 628.00 | 630 141.00 | | 674 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 831.00 | | 22 202.00 | 1 964 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 001.00 | | | 1 772 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 170.00 | | 22 202.00 | 190 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 064.00 | 22 753.00 | | 44 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 063.00 | 22 753.00 | | 44 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 108.00 | 167 108.00 | | 167 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 153.00 | 169 760.00 | 642 259.00 | 1 323 153.00 |
VI Groupe et associés | 232 956.00 | 232 956.00 | | 232 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 783.00 | | | 161 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 158.00 | 100 398.00 | 1 760.00 | 102 158.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 022.00 | 674 628.00 | 642 259.00 | 1 828 022.00 |