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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 116.00 | 9 884.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 116.00 | 9 884.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
110 Total général Actif | 45 387.00 | 116.00 | 45 271.00 | 45 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 694.00 | 54 574.00 | | 54 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 732.00 | 4 506.00 | | 19 732.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 538.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 428.00 | 63 618.00 | | 74 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 498.00 | 32 794.00 | | 34 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 089.00 | 489.00 | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 28 894.00 | 18 815.00 | | 28 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 348.00 | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205.00 | 2 088.00 | | 205.00 |
252 Charges sociales | 3.00 | 195.00 | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | | | 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 153.00 | 54 737.00 | | 65 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 275.00 | 8 881.00 | | 9 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 656.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 275.00 | 8 225.00 | | 9 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 948.00 | | | 3 948.00 |