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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 263.00 | 5 133.00 | 25 130.00 | 30 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 081.00 | 26 475.00 | 121 606.00 | 148 081.00 |
040 Immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 553.00 | 31 608.00 | 185 945.00 | 217 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
060 Stock marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
084 Disponibilités | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
110 Total général Actif | 338 364.00 | 31 608.00 | 306 756.00 | 338 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 707.00 | 157 224.00 | | 214 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
230 Autres produits | 5 857.00 | 1 105.00 | | 5 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 886.00 | 158 329.00 | | 250 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 975.00 | 2 529.00 | | 5 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -606.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 317.00 | 44 702.00 | | 49 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 520.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 696.00 | 59 654.00 | | 71 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 556.00 | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 186.00 | 69 524.00 | | 65 186.00 |
252 Charges sociales | 22 126.00 | 24 219.00 | | 22 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 217.00 | 12 391.00 | | 19 217.00 |
262 Autres charges | 6 542.00 | 86.00 | | 6 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 705.00 | 209 534.00 | | 243 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 181.00 | -51 205.00 | | 7 181.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 417.00 | -51 205.00 | | 6 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 868.00 | | | 213 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |