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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 849 687.00 | | 849 687.00 | 849 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 728.00 | | 880 728.00 | 880 728.00 |
CU Autres participations | 849 687.00 | | 849 687.00 | 849 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 317.00 | -6 242.00 | | -17 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | -11 075.00 | | 6 575.00 |
DL TOTAL (I) | -742.00 | -7 317.00 | | -742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 038.00 | 735 176.00 | | 615 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 733.00 | 328 804.00 | | 263 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 400.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 470.00 | 1 066 380.00 | | 881 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 728.00 | 1 059 062.00 | | 880 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 557.00 | 454 915.00 | | 390 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 313.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425.00 | 11 388.00 | | 13 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 575.00 | -11 075.00 | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 374.00 | | 313.00 | 849 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 374.00 | | 313.00 | 849 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 038.00 | 124 125.00 | 490 913.00 | 615 038.00 |
VI Groupe et associés | 263 733.00 | 263 733.00 | | 263 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 470.00 | 390 557.00 | 490 913.00 | 881 470.00 |