| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 647.00 | 46 700.00 | 140 946.00 | 187 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 067.00 | 56 790.00 | 330 276.00 | 387 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 714.00 | 103 490.00 | 491 223.00 | 594 714.00 |
BT Marchandises | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CF Disponibilités | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 571.00 | 103 490.00 | 576 080.00 | 679 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 518.00 | | | -380 518.00 |
DL TOTAL (I) | -280 518.00 | | | -280 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 382.00 | | | 615 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
EA Autres dettes | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 599.00 | | | 856 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 080.00 | | | 576 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 774.00 | | 882 774.00 | 882 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 774.00 | | 882 774.00 | 882 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 490.00 | |
GE Autres charges | | | 41 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 752.00 | | | 981 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 270.00 | | | 1 362 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 518.00 | | | -380 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 594 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 364.00 | 168 250.00 | 356 064.00 | 615 364.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 774.00 | 42 774.00 | 20 000.00 | 62 774.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 599.00 | 409 485.00 | 356 064.00 | 856 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |